證券代碼：600539        證券簡(jiǎn)稱：獅頭股份     公告編號(hào)：臨2018-016

太原獅頭水泥股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金

購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年1月25日召開了第七屆董事會(huì)2018年第二次臨時(shí)會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)2018年第二次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司本次使用部分閑置自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，也不涉及關(guān)聯(lián)交易，該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后生效，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、本次擬使用部分閑置自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

（一）目的

為提高資金使用效率，在保證日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)對(duì)部分閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的理財(cái)，獲得一定的投資效益，有利于提升公司整體業(yè)績(jī)水平，能夠?yàn)楣�司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

（二）資金來(lái)源

公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司暫時(shí)閑置自有資金。

（三）投資額度及方式

公司董事會(huì)決定公司及控股子公司使用不超過(guò)人民幣2.3億元的閑置自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

（四）投資期限

投資期限自本次董事會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（五）投資決策及實(shí)施

在上述投資額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司及控股子公司董事長(zhǎng)行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的金融機(jī)構(gòu)、理財(cái)產(chǎn)品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，并建立投資臺(tái)賬。

二、對(duì)公司的影響

1、本次使用自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。

2、通過(guò)對(duì)閑置自有資金進(jìn)行適當(dāng)理財(cái)，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、公司擬購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定、短期（不超過(guò)12個(gè)月）理財(cái)產(chǎn)品。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，不排除受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤結(jié)構(gòu)性存款或理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)構(gòu)性存款或所購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)結(jié)構(gòu)性存款或投資理財(cái)產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

四、公司履行的審批程序

（一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審批情況

公司于2018年1月25日召開了第七屆董事會(huì)2018年第二次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

公司于2018年1月25日召開了第七屆監(jiān)事會(huì)2018年第二次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司本次使用部分閑置自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司使用不超過(guò)人民幣 2.3億元的閑置自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)。

（二）公司獨(dú)立董事意見

    公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在符合國(guó)家法律法規(guī)和不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，通過(guò)對(duì)閑置自有資金進(jìn)行適度理財(cái)，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。獨(dú)立董事認(rèn)為，本項(xiàng)議案履行了必要的審議決策程序，符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

    綜上所述，公司獨(dú)立董事一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司使用不超過(guò)人民幣 2.3億元的閑置自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)2018年第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)2018年第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)2018年第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

    特此公告。

                                             太原獅頭水泥股份有限公司

                                                     董 事 會(huì)

                                                 2018年1月26日