證券代碼：600539 證券簡稱：獅頭股份 公告編號：臨2018-052
太原獅頭水泥股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月20日召開了第七屆董事會第六次會議和第七屆監(jiān)事會第六次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，也不涉及關(guān)聯(lián)交易，該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，還需提交股東大會審議。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
一、本次擬使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
（一）目的
為提高資金使用效率，在保證日常經(jīng)營運作資金需求，有效控制投資風(fēng)險的前提下，通過對部分閑置的自有資金進行適度、適時的理財，獲得一定的投資效益，有利于提升公司整體業(yè)績水平，能夠為公司和股東獲取較好的投資回報。
（二）資金來源
公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司暫時閑置自有資金。
（三）投資額度及方式
公司董事會決定公司及控股子公司使用不超過人民幣4.0億元（含公司于2018年1月31日在中國光大銀行股份有限公司太原分行購買的2.3億元結(jié)構(gòu)性存款，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2018年2月1日披露的《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款的實施進展公告》）的閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財產(chǎn)品，在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。
（四）投資期限
投資期限自2017年年度股東大會通過之日起12個月內(nèi)有效。
（五）投資決策及實施
在上述投資額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司及控股子公司董事長行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的金融機構(gòu)、理財產(chǎn)品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協(xié)議等。公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實施，并建立投資臺賬。
二、對公司的影響
1、本次使用自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營運作資金需求，有效控制投資風(fēng)險的前提下進行的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。
2、通過對閑置自有資金進行適當(dāng)理財，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
1、公司擬購買保本型理財產(chǎn)品，投資品種為安全性高、流動性好、有保本約定、短期（不超過12個月）理財產(chǎn)品。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，不排除受到市場波動的影響。
（二）風(fēng)險控制措施
1、公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤結(jié)構(gòu)性存款或理財產(chǎn)品投向、進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。
2、公司審計部門負(fù)責(zé)對結(jié)構(gòu)性存款或所購買理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，并向董事會審計委員會報告。
3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對結(jié)構(gòu)性存款或投資理財產(chǎn)品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
四、公司履行的審批程序
（一）董事會、監(jiān)事會審批情況
公司于2018年4月20日召開了第七屆董事會第六次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管
理的議案》。
公司于2018年4月20日召開了第七屆監(jiān)事會第六次會議，會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和全體股東的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司使用不超過人民幣4.0億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項。
（二）公司獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為，公司目前經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況穩(wěn)健，在符合國家法律法規(guī)和不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，通過對閑置自有資金進行適度理財，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。獨立董事認(rèn)為，本項議案履行了必要的審議決策程序，符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
綜上所述，公司獨立董事一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司使用不超過人民幣4.0億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項。
五、備查文件
1、公司第七屆董事會第六次決議；
2、公司第七屆監(jiān)事會第六次決議；
3、公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會
2018年4月24日