證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST獅頭 公告編號(hào)：臨2018-076
太原獅頭水泥股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置自有資金
購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款的實(shí)施進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年5月14日召開(kāi)的公司2017年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)了《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，使用不超過(guò)人民幣4.0億元的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，自2017年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并授權(quán)公司及控股子公司董事長(zhǎng)在以上額度內(nèi)具體實(shí)施購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)合同文件。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年4月24日披露的《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2018-052）。公司獨(dú)立董事已于2018年4月20日對(duì)公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
現(xiàn)將公司購(gòu)買(mǎi)的結(jié)構(gòu)性存款的進(jìn)展情況如下：
一、本次購(gòu)買(mǎi)的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品基本情況
（一）為提高資金使用效率，在保證日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司于2018年5月25日與中國(guó)光大銀行股份有限公司太原分行簽署了《結(jié)構(gòu)性存款合同》，上述銀行與公司不存在產(chǎn)權(quán)、人員等關(guān)系。
（二）協(xié)議主要內(nèi)容
產(chǎn)品發(fā)行方名稱(chēng)
產(chǎn)品類(lèi)型
投資金額及幣種
交易日
起息日期
到期日期
資金
來(lái)源
年化
收益率（固定）
中國(guó)光大銀行股份有限公司
結(jié)構(gòu)性存款
人民幣5000萬(wàn)元
2018年5月25
2018年5月25
2018年7月1日
閑置自有
4.05%
太原分行
日
日
資金
關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與中國(guó)光大銀行股份有限公司太原分行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、對(duì)公司的影響
1、本次使用自有資金購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。
2、通過(guò)對(duì)閑置自有資金進(jìn)行適當(dāng)理財(cái)，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。
三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤結(jié)構(gòu)性存款投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)構(gòu)性存款的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)結(jié)構(gòu)性存款的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事已于2018年4月20日對(duì)公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在符合國(guó)家法律法規(guī)和不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，通過(guò)對(duì)閑置自有資金進(jìn)行適度理財(cái)，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。
五、截至本公告日公司及控股子公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的情況
截至本公告日，公司及控股子公司累計(jì)使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的金額為人民幣2.8億元。
六、備查文件
1、公司與中國(guó)光大銀行股份有限公司太原分行簽署的《結(jié)構(gòu)性存款合同》。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
2018年5月29日